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天迈科技近两年应收账款占营收过半 毛利率领跑蹊跷
2019-12-01 19:01:57 作者:匿名

郑州天马科技有限公司(以下简称“天马科技”)将于10月11日申请召开首次会议。这次,公司计划登陆深交所创业板,公开发行不超过1700万股。主办方为光大证券有限公司,天马科技此次计划筹资3.86亿元,其中2.97亿元用于物联网工业园基地建设项目,2883.75万元用于营销中心建设项目,6000万元用于补充营运资金。

2013年至2019年1-6月,天马科技的营业收入分别为1.13亿元、1.55亿元、2.34亿元、2.6亿元、3.25亿元、3.65亿元和1.74亿元。销售商品和提供服务的现金收入分别为1.12亿元、1.63亿元、2.43亿元、2.64亿元、2.98亿元、3.35亿元和1.86亿元。

2013年至2019年1-6月,归属于母公司股东的天马科技净利润分别为1978.6万元、2433.29万元、4152.40万元、3884.28万元、4772.88万元、5825.59万元和2434.92万元。

天马科技经营活动的净现金流不稳定。2016年,经营活动的净现金流量为负,与净利润长期不匹配。2013年至2019年1-6月,天马科技经营活动的净现金流分别为367.82万元、1196.68万元、4581.10万元、-1819.2万元、3401.54万元、4962.73万元和454.37万元。

2013年至2019年1-6月,天马科技资产总额分别为9934.89万元、1.55亿元、2.31亿元、3.46亿元、4.7亿元、5.85亿元和6.04亿元。负债总额分别为5884.26万元、8007.98万元、6939.89万元、9589.19万元、1.83亿元、2.39亿元和2.34亿元。

2013年至2019年1-6月,天马科技短期贷款分别为1000万元、2655万元、000万元、2000万元、2000万元、4000万元和3927.6万元。

2014年1月至6月、2017年、2018年和2019年,天马科技的长期贷款分别为498.3万元、5000万元、5000万元和4500万元。

天马科技应收账款连续两年超过收入的50%,2019年上半年超过100%。2013年至2019年1-6月,天马科技应收账款余额分别为4206.02万元、5889.88万元、7789.52万元、1.07亿元、1.8亿元、2.01亿元和1.99亿元。收入比例分别为37.10%、37.94%、33.23%、41.01%、55.50%、54.90%和114.23%。

2013年至2017年,天马科技库存分别为1967.8万元、2373.21万元、3332.37万元、6252.08万元和5129.97万元。流动资产占比分别为23.05%、19.86%、18.74%、23.8%和13.85%。

天马科技主营业务毛利率在2016年和2017年下降了两年,长期高于同行业大多数公司。2016年,它是行业中最高的。

2013年1月至2019年6月,天马科技主营业务毛利率分别为42.15%、48.23%、51.30%、49.06%、45.27%、46.75%和47.48%。2016年至2016年的行业平均水平分别为40.97%、42.38%、40.86%和36.47%。

天马科技可比上市公司分别是银江股份、怡化路股份、兰斯股份和蓝泰远股份。2013年至2016年,银江的毛利率分别为28.20%、37.89%、29.39%和26.85%。易鲁花的毛利率分别为33.81%、29.69%、34.44%和26.84%。兰斯股票毛利率分别为55.00%、49.81%、47.15%和44.45%;兰台源的毛利率分别为46.87%、52.14%、52.45%和47.72%。

天马科技的主要产品分别是智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统和收费运营管理系统。其中,智能公交调度系统和远程监控系统的平均售价在2016年和2017年连续两年下降。

2013年至2017年,天马科技智能公交调度系统的平均售价分别为10,500元、12,000元、15,000元、11,100元和10,900元。远程监控系统的平均售价分别为3406.87元、2940.16元、2799.69元、2660.70元和1405.85元。智能公交收银机系统的平均售价分别为2104.02元、2175.03元、2223.64元、2462.03元和2682.10元。收费运营管理系统2016年和2017年的平均售价分别为50,300元和64,100元。

2013年至2019年1-6月,天马科技前五名客户的总销售额分别为7063.62万元、9448.6万元、1.57亿元、1.51亿元、1.86亿元、1.99亿元和1.33亿元。营业收入占比分别为62.31%、60.84%、66.79%、57.97%、57.26%、54.36%、76.16%。

中国经济网记者试图联系天马科技。截至发布之时,尚未收到对采访电子邮件的回复。

聚焦智能交通

天马科技自成立以来一直专注于智能交通领域。公司的主要业务是基于车辆联网技术为城市公共交通的运营、管理和服务提供全面的解决方案。

天马科技控股股东兼实际控制人为郭建国,持有公司股份2528.9万股,占公司股本总额的49.73%。他目前是该公司的董事长兼总经理。郭建国是中国国籍,在国外没有永久居留权。

天马科技计划这次登陆深交所创业板,公开发行不超过1700万股。发起人是光大证券有限公司,天马科技此次计划筹资3.86亿元,用于投资以下项目:

1.物联网工业园基地建设项目总投资3.11亿元,计划筹资2.97亿元。2.营销中心建设项目总投资2883.75万元,募集资金2883.75万元。3.补充营运资金,总投资6000万元,拟投资筹集6000万元。

2019年上半年,营业收入1.74亿元,母亲净利润2435万元。

根据天马科技的招股说明书和新三板的年报,2013年1月至6月至2019年,天马科技的营业收入分别为1.13亿元、1.55亿元、2.34亿元、2.6亿元、3.25亿元、3.65亿元和1.74亿元。

2013年至2019年1月至6月,天马科技分别获得销售商品和提供服务现金1.12亿元、1.63亿元、2.43亿元、2.64亿元、2.98亿元、3.35亿元和1.86亿元。

营业利润下降了

2013年至2019年1-6月,天马科技的营业利润分别为1715.5万元、2394.7万元、4148.95万元、3992.94万元、4957万元、6494.3万元和2423.6万元。

值得注意的是,2016年TMT的营业利润下降,两版招股说明书中TMT 2015年的营业利润存在较大差距。

天马科技分别于2017年1月22日和2018年1月23日提交招股说明书。在2017年版招股说明书中,2015年营业利润为4148.95万元,但在2018年招股说明书中,2015年营业利润为4731.9万元。

2019年上半年,454万元的经营活动现金流量净额与净利润长期不匹配。

招股说明书显示,天马科技经营活动的净现金流量长期与净利润不匹配,公司2016年经营活动的现金流量为负。

2013年至2019年1-6月,天马科技经营活动净现金流分别为367.82万元、1196.68万元、4581.10万元、-1819.2万元、3401.54万元、4962.73万元和454.37万元。

天马科技表示,2016年,公司经营活动产生的净现金流与其净利润有显著差异,库存增加受到影响——3053.04万元。主要原因是:一方面,销售收入增加导致库存增加,年末未完成和未验收的系统集成项目余额较年初增加,导致库存余额增加3053.04万元,占用运营资金;另一方面,经营性应收账款的影响为-3745.45万元,主要是由于公司经营收入的持续增长及其季节性特征。第四季度,特别是12月,确认了更多的营业收入,这导致应收账款增加。

2019年上半年,总资产6亿元,总负债2亿元。

2013年至2019年1-6月,天马科技资产总额分别为9934.89万元、1.55亿元、2.31亿元、3.46亿元、4.7亿元、5.85亿元和6.04亿元。其中,流动资产分别为8521.24万元、1.2亿元、1.78亿元、2.63亿元、3.7亿元、4.42亿元和4.38亿元。非流动资产分别为1413.6万元、3529.4万元、5321.4万元、8284.58万元、9963.8万元、1.42亿元和1.66亿元。

2013年至2019年1-6月,天马科技负债总额分别为5852.6万元、8007.98万元、6939.89万元、9589.19万元、1.83亿元、2.39亿元和2.34亿元。其中,流动负债分别为5884.26万元、7517.15万元、6939.89万元、9589.19万元、1.32亿元、1.86亿元和1.87亿元。非流动负债分别为000万元、498.3万元、000万元、5050万元、5297.5万元和4687.55万元。

2019年上半年,短期贷款3928万元,长期贷款4500万元。

2019年上半年末应收账款余额:2亿

2013年至2017年,天马科技应收账款余额分别为4206.02万元、5889.88万元、7789.52万元、1.07亿元和1.8亿元。收入比例分别为37.10%、37.94%、33.23%、41.01%和55.50%。

截至2018年底,天马科技应收账款账面余额为2.01亿元。截至2019年6月底,天马科技应收账款账面余额为1.99亿元。据中国经济网记者计算,天马科技2018年1-6月和2019年的应收账款分别占营业收入的54.90%和114.23%。

2019年上半年库存为8842万元

截至2018年底,天马科技的库存金额为6231.3万元,账面价值为6169.42万元。截至2019年1-6月底,天马科技库存金额为8841.93万元,账面价值为8627.09万元。

毛利率连续两年下降,在2016年达到最高水平。

天马科技表示,该公司2017年主营业务毛利率为45.27%,略有下降,主要是由于郑州新能源商用车运营有限公司充电站系统集成项目毛利率较低。扣除上述项目的影响后,2017年主营业务毛利率为48.51%,比2016年毛利率略有下降0.55个百分点,其余主要是由于产品结构的变化。

此外,天马科技在银江、怡化路、兰斯、兰台园等方面与上市公司相当。

2013年至2016年,银江的毛利率分别为28.20%、37.89%、29.39%和26.85%。易鲁花的毛利率分别为33.81%、29.69%、34.44%和26.84%。兰斯股票毛利率分别为55.00%、49.81%、47.15%和44.45%;兰台源的毛利率分别为46.87%、52.14%、52.45%和47.72%。

这两种产品的价格已经降低两年了。

天马科技表示,主要产品的具体销售价格受以下因素影响:1 .为了满足客户的不同需求,同一产品可以在基本设备上增加各种功能配件,价格也会相应变化;2.系统产品包括集成项目,价格受系统规模的影响。3.智能公交调度系统和智能公交收银机系统的单价稳步上升,主要是由于公司产品的升级。4.目前,远程监控系统主要使用新能源汽车,主要客户是宇通客车。报告期内,随着客户购买量的增加和相关产品成本的下降,销售价格略有下降。

2019年上半年,前五大客户占销售收入的76%

天马科技的前五大客户中,宇通客车是最大的客户。2013年至2019年1-6月,宇通客车销售额分别为5583.13万元、6827万元、1.14亿元、9383.3万元、8777.8万元、1.26亿元和6876.3万元。营业收入占比分别为48.85%、43.98%、48.62%、36.09%、27.00%、34.46%和39.47%。

七家子公司,四家亏损,一家没有收入

招股说明书显示,东京都有5家全资子公司,即恒诺电子、河南东京都、天地奇源、泰利恒和东京都研究所,2家控股子公司,即东京都新能源和世纪智能,2家股权控股公司,即高创固和石兰科技。

天马科技七个子公司中,四个子公司2017年营业收入为0,四个子公司净利润为负,一个子公司净利润为0。此外,该公司的许多子公司尚未开展业务运营。

截至2017年底,恒诺电子总资产4404.23万元,净资产3325.98万元,营业收入3208.73万元,净利润2023.53万元,员工42人。

截至2017年底,河南天马公司总资产1.07亿元,净资产5358.26万元,营业收入0000元,净利润-68.62万元,员工4人。

截至2017年底,天地奇源总资产661.3万元,净资产584.33万元,营业收入235.85万元,净利润35.96万元,员工9人。

天马新能源截至2017年底总资产122,200元,净资产-605,600元,营业收入0,000元,净利润-449,700元,截至2017年底有4名员工。

截至2017年底,蒂莉汗总资产4.7万元,净资产4.65万元,营业收入0,000元,净利润-5.35万元。Tillihan尚未开展业务运营,截至2017年底有3名员工。

截至2017年底,世杰智能总资产503,400元,净资产4993,300元,营业收入78,800元,净利润-07,000元。世杰智能尚未开展业务运营,截至2017年底已有2名员工。

截至2017年底,天马研究所总资产000.00元,净资产000.00元,营业收入000.00元,净利润000.00元。天马研究所尚未开展任何业务运营或聘用任何员工。

此外,一度由天马科技全资拥有的子公司世纪恒信(Century Hengxin)自2015年8月成立以来,尚未实际开展生产经营,已于2016年12月9日完成工商注销。

他因踏上雷钟政的珠江而被停职。

据上海证券报报道,5月27日,新三板公司天马科技宣布,该公司于2019年5月23日、2019年5月24日收到中国证监会的通知。中国证监会决定暂停对公司首次公开发行股票及其创业板上市申请的审查。

根据公告,这是因为负责公司审计的广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)最近收到中国证监会的调查通知。钟政珠江因涉嫌未能在其他项目中尽职调查而被中国证监会立案,尚未公布调查结论。

中国经济网记者询问新三板的公告,发现天马科技于6月20日宣布公司于6月18日收到中国证监会发布的《关于恢复审查中国证监会第170161号行政许可申请的通知》。中国证监会依法对公司和保荐机构光大证券有限责任公司提交的《郑州天马科技有限公司首次公开募股上市申请文件复检申请书》(天马科技[〔2019〕005号)和《郑州天马科技有限公司首次公开募股上市申请文件复检申请书》(郑光保〔2019〕302号)进行了审查,认定申请符合复检条件。

根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,决定恢复对行政许可申请的审查。

四年内分红5408万元

根据招股说明书,天马科技从2013年至2017年共获得股息5407.55万元。

2013年5月,经天马股份有限公司股东会决议批准,公司按持股比例向全体股东分配利润200万元。

2013年11月,经天马股份有限公司股东会决议批准,公司按持股比例向全体股东分配利润1000万元。

2014年5月,经天马股份有限公司股东会决议批准,公司按持股比例向全体股东分配利润1800万元。

2016年4月,经天马股份有限公司股东会决议批准,公司按持股比例向全体股东分配利润1395.3万元

2017年11月30日,经2017年第七次临时股东大会决议批准,公司计划派发现金股利1.01702亿元。除上述现金分配外,资本公积金将不转为股本。

(编辑:赵金波)

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